三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -129,697 | -64,889 |
| 減価償却費 | 21,922 | 30,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,016 | 1,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,175 | -39,208 |
| 支払利息 | 56,613 | 50,501 |
| 為替差損益（△は益） | 55,991 | 43,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765,802 | -456,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,081 | 511,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485,267 | 163,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,080 | 12,540 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,698 | -1,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,920 | 3,610 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,788 | -4,064 |
| 固定資産除却損 | － | 1,220 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,424 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 9,590 | － |
| その他 | 65,930 | -39,907 |
| 小計 | -29,873 | 215,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,175 | 39,143 |
| 利息の支払額 | -59,127 | -50,468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,661 | 5,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,486 | 210,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,557 | -24,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,313 | 4,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,372 | -48,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,062 | -8,399 |
| その他 | 15,671 | 2,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,007 | -74,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -349,440 | -369,040 |
| 長期借入れによる収入 | 464,405 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,739 | -108,650 |
| 配当金の支払額 | -27,849 | -33,202 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,323 | -9,180 |
| その他 | -4,556 | -3,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,502 | -523,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,810 | -8,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,807 | -396,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,830 | 999,799 |
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