三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 118,111 | -129,697 |
| 減価償却費 | 17,926 | 21,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,703 | -11,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,622 | -39,175 |
| 支払利息 | 53,943 | 56,613 |
| 為替差損益（△は益） | 25,637 | 55,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,836,498 | 765,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,379 | -330,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524,266 | -485,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,890 | 6,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,638 | -24,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,133 | 11,920 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,666 | -3,788 |
| 固定資産除却損 | 2,007 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 4,967 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 9,590 |
| その他 | -48,283 | 65,930 |
| 小計 | 1,403,943 | -29,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,663 | 39,175 |
| 利息の支払額 | -53,709 | -59,127 |
| 法人税等の支払額 | -54,475 | -15,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,422 | -65,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,974 | -5,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,748 | 4,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,707 | -25,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,919 | -8,062 |
| その他 | 7,002 | 15,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,850 | -19,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -841,946 | -349,440 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 464,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -353,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | － |
| 配当金の支払額 | -28,452 | -27,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,634 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,323 |
| その他 | -3,385 | -4,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,544 | -296,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,380 | -13,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927,406 | -394,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,790,638 | 1,395,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
