三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,375 | 118,111 |
| 減価償却費 | 16,442 | 17,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,308 | 18,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,923 | -35,622 |
| 支払利息 | 51,339 | 53,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,523 | 1,836,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,141 | 16,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494,590 | -524,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,490 | -58,890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -22,638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,165 | 8,133 |
| 負ののれん発生益 | -23,525 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,666 |
| 固定資産除却損 | － | 2,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,954 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 4,967 |
| その他 | -45,858 | -22,645 |
| 小計 | -763,446 | 1,403,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,913 | 35,663 |
| 利息の支払額 | -48,406 | -53,709 |
| 法人税等の支払額 | -20,666 | -54,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -798,606 | 1,331,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,242 | -7,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,830 | -7,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,116 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 974 | 681 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,649 | － |
| その他 | 301 | 6,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,671 | -27,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 537,414 | -841,946 |
| 長期借入れによる収入 | 95,721 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,721 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -126 |
| 配当金の支払額 | -23,013 | -28,452 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,015 | -7,634 |
| その他 | 3,873 | -3,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,196 | -381,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,421 | 5,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,316 | 927,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,231 | 1,790,638 |
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