三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -65,818 | 174,375 |
| 減価償却費 | 12,795 | 16,442 |
| 減損損失 | 34,710 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,555 | 8,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,090 | -33,923 |
| 支払利息 | 39,306 | 51,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644,580 | -475,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,513 | 122,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,592 | -494,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,380 | 14,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,409 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,165 |
| 負ののれん発生益 | － | -23,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,906 | -66,954 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,662 | － |
| その他 | -9,672 | -45,858 |
| 小計 | -676,857 | -763,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,119 | 33,913 |
| 利息の支払額 | -38,891 | -48,406 |
| 法人税等の支払額 | -25,362 | -20,666 |
| 法人税等の還付額 | 436 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -705,555 | -798,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,975 | -6,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,303 | -9,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,050 | 118,116 |
| 貸付金の回収による収入 | 878 | 974 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,649 |
| その他 | -1,844 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,394 | 90,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,684 | 537,414 |
| 長期借入れによる収入 | 540,789 | 95,721 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -95,721 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -63 |
| 配当金の支払額 | -29,693 | -23,013 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,847 | -8,015 |
| その他 | -174 | 3,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 481,248 | 510,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,769 | 56,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,932 | -141,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,548 | 863,231 |
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