三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 84,415 | -65,818 |
| 減価償却費 | 12,153 | 12,795 |
| 減損損失 | － | 34,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,140 | -9,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,270 | -35,090 |
| 支払利息 | 32,120 | 39,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -752,606 | -644,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,281 | -156,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615,938 | 155,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,150 | -12,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,134 | -2,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,845 | 25,662 |
| その他 | 204,331 | -9,672 |
| 小計 | 14,521 | -676,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,072 | 35,119 |
| 利息の支払額 | -32,197 | -38,891 |
| 法人税等の支払額 | -11,443 | -25,362 |
| 法人税等の還付額 | 1,006 | 436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,959 | -705,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,531 | -10,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,738 | -10,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 859 | 878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,200 |
| その他 | -3,684 | -1,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,095 | -5,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,090 | -20,684 |
| 長期借入れによる収入 | － | 540,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,038 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -139 |
| 配当金の支払額 | -29,413 | -29,693 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,103 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,502 | -8,847 |
| その他 | － | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,168 | 481,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,887 | 53,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,145 | -175,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,127,335 | 1,180,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,180,480 | 1,004,548 |
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