三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,688 | 84,415 |
| 減価償却費 | 16,973 | 12,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,980 | -7,134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,080 | 12,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,837 | -65,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,738 | -39,270 |
| 支払利息 | 31,525 | 32,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127,933 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,845 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,974 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,102 | -752,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,099 | -96,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,655 | 615,938 |
| その他 | -32,870 | 204,331 |
| 小計 | 199,904 | 14,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,574 | 39,072 |
| 利息の支払額 | -31,207 | -32,197 |
| 法人税等の支払額 | -19,275 | -11,443 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,995 | 10,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,004 | -1,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,389 | -9,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,182 | 859 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,249 | － |
| その他 | 1,774 | -3,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,413 | -14,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,631 | 104,090 |
| 長期借入れによる収入 | 87,419 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,038 |
| 配当金の支払額 | -29,394 | -29,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -69 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,050 | -10,502 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,672 | 68,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,857 | -11,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,879 | 53,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,456 | 1,127,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,127,335 | 1,180,480 |
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