三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,845 | 142,688 |
| 減価償却費 | 19,900 | 16,973 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,111 | -7,980 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,260 | 14,080 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,243 | 13,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,922 | -46,738 |
| 支払利息 | 37,178 | 31,525 |
| 持分変動損益（△は益） | 7,390 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -127,933 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575,513 | 373,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 545,238 | -24,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,046 | -155,655 |
| その他 | -70,069 | -32,870 |
| 小計 | 271,967 | 199,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,756 | 46,574 |
| 利息の支払額 | -35,522 | -31,207 |
| 法人税等の支払額 | -14,742 | -19,275 |
| 法人税等の還付額 | 45,956 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,416 | 195,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,819 | -2,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,178 | -9,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 176,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,596 | 1,182 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4,249 |
| その他 | -16,746 | 1,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,047 | 163,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,202,869 | -86,631 |
| 長期借入れによる収入 | － | 87,419 |
| 配当金の支払額 | -23,673 | -29,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -15 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,955 | -10,050 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16,606 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,951 | -38,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,292 | -37,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -927,290 | 282,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,727,098 | 844,456 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44,648 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 844,456 | 1,127,335 |
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