三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -169,581 | 76,845 |
| 減価償却費 | 20,921 | 19,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,823 | -5,111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,300 | -5,260 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191,121 | 8,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,531 | -40,922 |
| 支払利息 | 66,930 | 37,178 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 7,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,074 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,169,819 | -575,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 289,457 | 545,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,577,580 | 282,046 |
| その他 | 334,852 | -70,069 |
| 小計 | 906,119 | 271,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,055 | 40,756 |
| 利息の支払額 | -66,044 | -35,522 |
| 法人税等の支払額 | -130,337 | -14,742 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,791 | 308,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,106 | 2,596 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,869 | -8,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,266 | -8,178 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47,602 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,151 | 1,100 |
| その他 | -1,133 | -16,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,613 | -30,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,799 | -1,202,869 |
| 配当金の支払額 | -29,764 | -23,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -60 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,957 | -4,955 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 16,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,925 | -1,214,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,556 | 9,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,547 | -927,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,470 | 1,727,098 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,080 | 44,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,727,098 | 844,456 |
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