有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,138 | -92,635 |
| 減価償却費 | 24,914 | 31,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,482 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,534 | -28,511 |
| 支払利息 | 47,775 | 44,763 |
| 為替差損益（△は益） | 27,139 | 1,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,166 | -455,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,150 | 18,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,343 | -68,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,920 | 12,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,353 | -3,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,091 | 473 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,260 | 15,108 |
| 減損損失 | － | 2,036 |
| 出資金評価損 | － | 1,000 |
| その他 | 47,660 | 52,160 |
| 小計 | 309,003 | -467,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,585 | 28,385 |
| 利息の支払額 | -39,200 | -44,769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,628 | -38,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,017 | -522,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,968 | -550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -41,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,475 | -9,978 |
| その他 | 4,803 | 5,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,641 | -43,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,586 | 796,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,769 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -29,356 | -30,134 |
| その他 | -907 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,446 | 265,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,467 | -3,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,537 | -303,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,333 | 431,037 |