三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -92,635 | 109,528 |
| 減価償却費 | 31,450 | 27,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 10,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,511 | -20,087 |
| 支払利息 | 44,763 | 45,086 |
| 為替差損益（△は益） | 1,401 | -6,402 |
| 雇用調整助成金 | － | -41,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455,012 | -392,467 |
| 棚卸資産の増減額 | 18,438 | 91,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,044 | 366,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,920 | -12,790 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,056 | -441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 473 | -13,834 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,108 | － |
| 減損損失 | 2,036 | － |
| 出資金評価損 | 1,000 | － |
| その他 | 52,160 | 43,713 |
| 小計 | -467,618 | 204,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,385 | 20,074 |
| 利息の支払額 | -44,769 | -45,497 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 41,325 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,217 | -22,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,220 | 198,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -550 | -1,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,367 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,978 | -9,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,065 |
| その他 | 5,539 | 4,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,622 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 796,709 | 5,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -30,134 | -29,242 |
| その他 | -997 | -760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,577 | -24,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,029 | 6,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,295 | 179,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,037 | 610,581 |
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