三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,528 | 549,120 |
| 減価償却費 | 27,470 | 17,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,657 | 5,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,087 | -20,147 |
| 支払利息 | 45,086 | 44,755 |
| 為替差損益（△は益） | -6,402 | -17,475 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 7,064 |
| 雇用調整助成金 | -41,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,467 | -1,002,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91,701 | -273,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366,655 | 2,336,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,634 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,790 | -30,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -441 | -2,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,834 | -2,245 |
| 減損損失 | － | 31,839 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,336 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -11,822 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7,399 |
| その他 | 43,713 | -116,818 |
| 小計 | 204,829 | 1,521,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,074 | 20,255 |
| 利息の支払額 | -45,497 | -48,181 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 41,325 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,003 | -22,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,727 | 1,470,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,246 | -1,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,148 | -6,717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,065 | － |
| その他 | 4,198 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | 10,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,101 | -175,946 |
| 配当金の支払額 | -29,242 | -29,270 |
| その他 | -760 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,900 | -205,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,848 | -25,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,543 | 1,250,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,581 | 1,861,097 |
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