三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 549,120 | 717,031 |
| 減価償却費 | 17,872 | 18,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,084 | -16,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,147 | -18,560 |
| 支払利息 | 44,755 | 68,782 |
| 為替差損益（△は益） | -17,475 | 3,103 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7,064 | 2,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,002,944 | 65,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -273,871 | -123,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,336,435 | -244,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,110 | -11,780 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | 500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,470 | -8,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,245 | -9,528 |
| 減損損失 | 31,839 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,336 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -11,822 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,399 | － |
| その他 | -116,818 | -301,869 |
| 小計 | 1,521,600 | 133,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,255 | 18,631 |
| 利息の支払額 | -48,181 | -67,217 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,714 | -209,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,959 | -125,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -16,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,621 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,450 | -3,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,717 | -7,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,770 |
| その他 | 204 | -17,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,813 | -32,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175,946 | 432,548 |
| 配当金の支払額 | -29,270 | -29,212 |
| その他 | -747 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,964 | 402,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,293 | -38,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,250,515 | 205,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,861,097 | 2,067,005 |
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