三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717,031 | 564,285 |
| 減価償却費 | 18,186 | 18,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,035 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,560 | -18,395 |
| 支払利息 | 68,782 | 59,052 |
| 為替差損益（△は益） | 3,103 | 4,443 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,328 | 8,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,539 | 744,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -123,808 | 316,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,068 | -307,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,405 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,780 | 7,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,040 | -2,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,528 | -5,712 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -146,405 | 106,720 |
| その他 | -155,464 | 220,258 |
| 小計 | 133,375 | 1,716,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,631 | 18,318 |
| 利息の支払額 | -67,217 | -56,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -209,991 | -236,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,201 | 1,441,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,377 | -1,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,255 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,388 | -7,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,770 | － |
| その他 | -17,638 | 7,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,888 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 432,548 | -1,100,727 |
| 配当金の支払額 | -29,212 | -29,838 |
| その他 | -841 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,494 | -1,131,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,495 | -25,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,908 | 283,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,067,005 | 2,350,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
