三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564,285 | 606,689 |
| 減価償却費 | 18,879 | 14,882 |
| 減損損失 | － | 8,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -7,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,395 | -21,583 |
| 支払利息 | 59,052 | 34,720 |
| 為替差損益（△は益） | 4,443 | 22,711 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,562 | 1,425 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -5,490 |
| 関係会社整理損 | － | 31,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 744,439 | 229,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 316,525 | -80,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307,040 | 290,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,080 | 8,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 4,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,610 | -14,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,712 | -5,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 106,720 | 46,688 |
| その他 | 220,258 | -10,234 |
| 小計 | 1,716,333 | 1,154,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,318 | 21,578 |
| 利息の支払額 | -56,362 | -47,122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -236,746 | -139,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441,543 | 989,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -1,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29,913 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 11,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,802 | -8,244 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25,971 |
| その他 | 7,714 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -22,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,727 | -665,406 |
| 配当金の支払額 | -29,838 | -41,466 |
| その他 | -914 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,480 | -707,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,675 | 17,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,267 | 275,322 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,350,272 | 2,625,595 |
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