三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,367 | 261,949 |
| 減価償却費 | 9,189 | 7,160 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -5,490 |
| 減損損失 | － | 8,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,527 | -3,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,125 | -11,524 |
| 支払利息 | 32,489 | 19,886 |
| 為替差損益（△は益） | 1,177 | 22,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,414 | 787,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85,994 | 105,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -841,839 | -595,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 4,150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | 250 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,456 | -7,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,262 | -7,230 |
| その他 | 363,886 | -54,870 |
| 小計 | 363,707 | 533,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,078 | 11,470 |
| 利息の支払額 | -28,411 | -24,979 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -125,385 | -60,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,988 | 459,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -1,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,111 | -4,391 |
| その他 | 1,016 | 11,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,526 | -15,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169,353 | -167,440 |
| 配当金の支払額 | -29,147 | -41,361 |
| その他 | -459 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,960 | -209,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,979 | 16,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,477 | 250,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,060,527 | 2,601,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
