三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,511 | 260,367 |
| 減価償却費 | 8,686 | 9,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,139 | -2,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,743 | -9,125 |
| 支払利息 | 29,102 | 32,489 |
| 為替差損益（△は益） | -31,454 | 1,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,523 | 470,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 87,158 | 85,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364,559 | -841,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,200 | 3,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -2,100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,262 | -1,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | -6,262 |
| その他 | -74,307 | 363,886 |
| 小計 | -232,202 | 363,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,693 | 9,078 |
| 利息の支払額 | -29,028 | -28,411 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136,862 | -125,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,399 | 218,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,944 | -430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,255 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,850 | -4,111 |
| その他 | -17,499 | 1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,549 | -3,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 392,237 | -169,353 |
| 配当金の支払額 | -29,673 | -29,147 |
| その他 | -460 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,103 | -198,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,252 | -22,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,097 | -6,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,759,999 | 2,060,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
