三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月22日 12:00
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,783 | 415,511 |
| 減価償却費 | 8,995 | 8,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,592 | -3,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,423 | -9,743 |
| 支払利息 | 20,779 | 29,102 |
| 為替差損益（△は益） | 1,571 | -31,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -799,629 | -270,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,762 | 87,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 896,399 | -364,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,050 | -15,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,150 | -1,600 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,298 | -2,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,394 | 128 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -12,199 | － |
| その他 | 17,240 | -74,307 |
| 小計 | 214,269 | -232,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,501 | 9,693 |
| 利息の支払額 | -25,568 | -29,028 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,956 | -136,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,245 | -388,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -2,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,320 | -3,850 |
| その他 | 1,063 | -17,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,071 | -26,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,009 | 392,237 |
| 配当金の支払額 | -29,067 | -29,673 |
| その他 | -376 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,434 | 362,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,650 | -48,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,089 | -101,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,861,097 | 1,759,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
