三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 16:42
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,557 | 232,783 |
| 減価償却費 | 13,674 | 8,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,675 | -3,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,191 | -10,423 |
| 支払利息 | 21,222 | 20,779 |
| 為替差損益（△は益） | 1,918 | 1,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 729,001 | -799,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,499 | -93,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,333 | 896,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,468 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,320 | -35,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -4,150 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -336 | -1,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,982 | -3,394 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -12,199 |
| その他 | 77,458 | 17,240 |
| 小計 | 678,023 | 214,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,195 | 10,501 |
| 利息の支払額 | -25,844 | -25,568 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,865 | -13,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,508 | 185,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,630 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,070 | -3,320 |
| その他 | 4,206 | 1,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,765 | -3,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,352 | 15,009 |
| 配当金の支払額 | -29,131 | -29,067 |
| その他 | -360 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,860 | -14,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | -19,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 890,813 | 148,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,581 | 758,670 |
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