三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 14:02
- 【資料】
- 半期報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40,583 | 5,557 |
| 減価償却費 | 15,304 | 13,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,723 | -4,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,147 | -11,191 |
| 支払利息 | 23,551 | 21,222 |
| 為替差損益（△は益） | 8,288 | 1,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,182 | 729,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,245 | 41,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,924 | -167,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,460 | -18,320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,607 | -336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,563 | -4,982 |
| その他 | 47,726 | 77,458 |
| 小計 | -147,154 | 678,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,046 | 11,195 |
| 利息の支払額 | -31,349 | -25,844 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,505 | -14,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,962 | 648,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,995 | -5,070 |
| その他 | 629 | 4,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,806 | 3,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 715,265 | 268,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -30,458 | -29,131 |
| その他 | -486 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,319 | 238,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,051 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,500 | 890,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,037 | 1,321,851 |
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