三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,164 | -40,583 |
| 減価償却費 | 12,672 | 15,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,808 | -6,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,192 | -14,147 |
| 支払利息 | 22,650 | 23,551 |
| 為替差損益（△は益） | 6,675 | 8,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,880 | -149,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,136 | 20,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,590 | -51,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,460 | 6,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -2,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,559 | -1,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,566 | -2,563 |
| その他 | 39,264 | 47,726 |
| 小計 | -17,588 | -147,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,176 | 14,046 |
| 利息の支払額 | -21,987 | -31,349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,304 | -37,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,094 | -201,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -760 | -440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -41,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,725 | -4,995 |
| その他 | 1,409 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,076 | -45,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182,476 | 715,265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,575 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -28,756 | -30,458 |
| その他 | -604 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,459 | 184,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,672 | -13,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,302 | -76,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,333 | 657,832 |
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