三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,522 | 15,164 |
| 減価償却費 | 14,195 | 12,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,057 | -8,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,288 | -15,192 |
| 支払利息 | 25,437 | 22,650 |
| 為替差損益（△は益） | -26,141 | 6,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,209 | 314,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,007 | -115,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,106 | -288,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,040 | 6,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -953 | -3,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,939 | -1,566 |
| その他 | 18,490 | 39,264 |
| 小計 | -288,024 | -17,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,240 | 15,176 |
| 利息の支払額 | -25,431 | -21,987 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,257 | 4,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,472 | -20,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -862 | -760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,698 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,704 | -4,725 |
| その他 | 1,211 | 1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,054 | -4,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,490 | 182,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -439,575 |
| 配当金の支払額 | -28,854 | -28,756 |
| その他 | -1,577 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,058 | -286,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,715 | -6,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,753 | -317,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824,871 | 507,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
