三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -72,515 | 35,522 |
| 減価償却費 | 14,547 | 14,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,796 | 10,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,720 | -20,288 |
| 支払利息 | 29,071 | 25,437 |
| 為替差損益（△は益） | 30,433 | -26,141 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569,364 | -263,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 365,656 | -41,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,419 | -48,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,080 | 3,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -947 | -953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,219 | 6,939 |
| その他 | -41,734 | 18,490 |
| 小計 | -305,503 | -288,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,633 | 20,240 |
| 利息の支払額 | -29,054 | -25,431 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 76 | -22,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,847 | -315,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,513 | -4,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,156 | -4,704 |
| その他 | -9,405 | 1,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,207 | -9,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174,191 | 94,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,646 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,180 | － |
| 配当金の支払額 | -27,775 | -28,854 |
| その他 | -1,557 | -1,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,351 | 64,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,847 | 7,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -701,559 | -252,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,271 | 747,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
