三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,376 | -72,515 |
| 減価償却費 | 11,041 | 14,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,282 | -2,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,749 | -20,720 |
| 支払利息 | 26,542 | 29,071 |
| 為替差損益（△は益） | -705 | 30,433 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,903 | -569,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590,903 | 365,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,709 | -42,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 380 | 6,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,622 | -947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,992 | -3,219 |
| その他 | -2,805 | -41,734 |
| 小計 | -298,915 | -305,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,781 | 20,633 |
| 利息の支払額 | -28,136 | -29,054 |
| 法人税等の支払額 | -9,581 | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,852 | -313,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,262 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -48,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,070 | -4,156 |
| その他 | 3,116 | -9,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,030 | -62,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,402 | -174,191 |
| 長期借入れによる収入 | 473,209 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,106 | -114,646 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,180 |
| 配当金の支払額 | -27,392 | -27,775 |
| その他 | -3,143 | -1,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,834 | -327,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,370 | 1,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,026 | -701,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,466,611 | 694,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
