三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,966 | 6,376 |
| 減価償却費 | 8,768 | 11,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,098 | -5,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,142 | -17,749 |
| 支払利息 | 27,734 | 26,542 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 848,450 | 188,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,735 | -590,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,836 | 99,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63,830 | 380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -1,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,384 | -14,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 946 | 4,992 |
| その他 | -11,210 | -3,511 |
| 小計 | 1,227,970 | -298,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,093 | 17,781 |
| 利息の支払額 | -29,495 | -28,136 |
| 法人税等の支払額 | -23,207 | -9,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,361 | -318,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,319 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,166 | -4,070 |
| その他 | 5,728 | 3,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,357 | 3,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -595,052 | -93,402 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 473,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -354,106 |
| 配当金の支払額 | -28,262 | -27,392 |
| その他 | -1,993 | -3,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,308 | -4,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,407 | -3,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034,288 | -324,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,520 | 1,466,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
