三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,333 | 66,966 |
| 減価償却費 | 7,806 | 8,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -854 | 14,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,677 | -17,142 |
| 支払利息 | 24,341 | 27,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,258 | 848,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181,302 | 188,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778,992 | 182,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,230 | -63,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,988 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 946 |
| 負ののれん発生益 | -23,525 | － |
| その他 | -214,051 | -11,210 |
| 小計 | -729,819 | 1,227,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,661 | 17,093 |
| 利息の支払額 | -24,819 | -29,495 |
| 法人税等の支払額 | -3,963 | -23,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -742,940 | 1,192,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,610 | -7,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,967 | -4,166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,649 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 418 | － |
| その他 | -1,299 | 5,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,108 | -8,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 502,274 | -595,052 |
| 長期借入れによる収入 | 93,854 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,854 | － |
| 配当金の支払額 | -22,801 | -28,262 |
| その他 | 7,039 | -1,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486,513 | -125,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,507 | -24,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,027 | 1,034,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,520 | 1,897,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
