三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,949 | 363,938 |
| 減価償却費 | 7,160 | 7,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,687 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -5,490 | － |
| 減損損失 | 8,936 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,649 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,524 | -12,270 |
| 支払利息 | 19,886 | 12,575 |
| 為替差損益（△は益） | 22,753 | 7,965 |
| 固定資産除却損 | － | 2,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 787,956 | -601,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105,573 | 113,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595,612 | -238,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | 4,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | -4,100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,182 | -4,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,230 | 2,830 |
| その他 | -54,870 | 106,600 |
| 小計 | 533,053 | -273,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,470 | 12,194 |
| 利息の支払額 | -24,979 | -12,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,197 | -42,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,347 | -316,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186 | -27,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 56,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,670 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,391 | -5,209 |
| その他 | 11,586 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,661 | 73,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167,440 | -140,248 |
| 配当金の支払額 | -41,361 | -40,986 |
| その他 | -483 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,284 | -182,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,588 | -29,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,989 | -454,681 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,601,262 | 2,170,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
