三国商事（8062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,689 | 782,626 |
| 減価償却費 | 14,882 | 17,401 |
| 減損損失 | 8,936 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,516 | 2,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,583 | -21,745 |
| 支払利息 | 34,720 | 26,539 |
| 為替差損益（△は益） | 22,711 | -10,509 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,425 | 5,242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,687 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -5,490 | － |
| 関係会社整理損 | 31,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,064 | 24,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,469 | 132,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,412 | -381,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,850 | 9,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 720 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,392 | -9,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,908 | -1,109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,688 | － |
| その他 | -10,234 | 134,117 |
| 小計 | 1,154,445 | 675,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,578 | 21,754 |
| 利息の支払額 | -47,122 | -25,867 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139,809 | -106,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,091 | 565,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -27,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,634 | 56,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,913 | -5,744 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 11,909 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,244 | -9,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,293 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,971 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 55,050 |
| その他 | 38 | 1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,821 | 119,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -665,406 | -208,307 |
| 配当金の支払額 | -41,466 | -40,580 |
| その他 | -1,084 | -1,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707,957 | -250,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,010 | 29,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,322 | 464,133 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,625,595 | 3,089,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
