受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高及び手形債権譲渡高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	5,257	千円	8,358	千円
手形債権譲渡高	1,132,716	千円	1,072,523	千円

2014/06/26 13:38

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しおります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	4,159千円	―
手形債権譲渡高	238,911千円	―

2014/06/26 13:38

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末の資産の合計は、前連結会計年度末から745百万増加し、9,857百万円となりました。主として、受取手形及び売掛金が1,702百万円増加し、電子記録債権が804百万円減少したことにより、流動資産が707百万円増加したことによるものであります。
(負債)

2014/06/26 13:38

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建営業債権については,将来の為替相場の変動リスクに晒されております。貸付金は、取引先及び従業員に対するものであり、貸出先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務等に関するものであり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日である。また、外貨建営業債務については、将来の為替相場の変動リスクに晒されております。借入金は、運転資金の調達を目的としたものであり、5年以内の返済期日であります。

2014/06/26 13:38