受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
①当中間連結会計期間末の総資産は9,756百万円となり、前連結会計年度末に比べ100百万円減少いたしました。主に現金及び預金が増加し、受取手形及び売掛金が減少したことにより、流動資産が145百万円減少したことによるものであります。
②当中間連結会計期間末の負債は7,966百万円となり、前連結会計年度末に比べ121百万円減少いたしました。主に短期借入金が減少し、1年以内返済予定の長期借入金が増加したことにより、流動負債が264百万円減少し、また、長期借入金が増加したことにより、固定負債が143百万円増加したことによるものであります。

2014/12/24 9:41

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
① 現金及び預金	863,231	863,231	―
② 受取手形及び売掛金(純額)(※1)	6,918,179	6,918,179	―
③ 電子記録債権(※1)	213,454	213,454	―

(※1) 受取手形及び売掛金、電子記録債権に対応する、貸倒引当金を控除しております。
(※2) デリバティブ取引によって、生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。

2014/12/24 9:41