営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、694百万円となり、前年同期と比べ772百万円(52.7%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、△313百万円となりました。主な増加要因は、たな卸資産の減少によるものであり、主な減少要因は、売上債権の増加によるものであり、前年同期は△318百万円であります。

2016/12/22 9:49

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「為替差損益(△は益)」は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△3,511千円は、「為替差損益(△は益)」△705千円、「その他」△2,805千円として組み替えております。

2016/12/22 9:49