受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

※3 手形債権譲渡高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当中間連結会計期間(平成28年9月30日)
受取手形裏書譲渡高	6,000	千円	5,857	千円
手形債権譲渡高	981,493	千円	1,222,437	千円

2016/12/22 9:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
①当中間連結会計期間末の総資産は7,626百万円となり、前連結会計年度末に比べ746百万円減少いたしました。主に現金及び預金、たな卸資産がそれぞれ減少し、受取手形及び売掛金が増加したことにより、流動資産が748百万円減少したことによるものであります。
②当中間連結会計期間末の負債は5,983百万円となり、前連結会計年度末に比べ675百万円減少いたしました。主に支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金がそれぞれ減少したことにより、流動負債が560百万円減少したことによるものであります。

2016/12/22 9:49

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
① 現金及び預金	1,395,830	1,395,830	―
② 受取手形及び売掛金(純額)(※1)	4,209,772	4,209,772	―
③ 電子記録債権(※1)	432,863	432,863	―

(※1) 受取手形及び売掛金、電子記録債権に対応する、貸倒引当金を控除しております。
(※2) 1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

2016/12/22 9:49