支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①当中間連結会計期間末の総資産は7,952百万円となり、前連結会計年度末に比べ109百万円増加いたしました。主に現金及び預金は減少しましたが、受取手形及び売掛金、電子記録債権がそれぞれ増加したことにより、流動資産が30百万円増加し、また、投資有価証券が増加したことにより、固定資産が78百万円増加したことによるものであります。
②当中間連結会計期間末の負債は6,215百万円となり、前連結会計年度末に比べ63百万円増加いたしました。主に支払手形及び買掛金は減少しましたが、電子記録債務、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金がそれぞれ増加したことにより、流動負債が502百万円増加し、長期借入金が減少したことにより、固定負債が439百万円減少したことによるものであります。
③当中間連結会計期間末の純資産は1,737百万円となり、前連結会計年度末に比べ46百万円増加いたしました。主に有価証券評価差額金の増加によるものであります。

2017/12/27 9:56

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	6,320,525	6,320,525	-
① 支払手形及び買掛金	2,840,461	2,840,461	-
② 短期借入金	1,712,107	1,712,107	-

(※1) 受取手形及び売掛金、電子記録債権に対応する、貸倒引当金を控除しております。
(※2) 1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

2017/12/27 9:56