支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
手形債権譲渡高		-	162,913	千円
支払手形		-	64,456	千円
電子記録債務		-	92,582	千円

2017/12/27 9:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①当中間連結会計期間末の総資産は7,952百万円となり、前連結会計年度末に比べ109百万円増加いたしました。主に現金及び預金は減少しましたが、受取手形及び売掛金、電子記録債権がそれぞれ増加したことにより、流動資産が30百万円増加し、また、投資有価証券が増加したことにより、固定資産が78百万円増加したことによるものであります。
②当中間連結会計期間末の負債は6,215百万円となり、前連結会計年度末に比べ63百万円増加いたしました。主に支払手形及び買掛金は減少しましたが、電子記録債務、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金がそれぞれ増加したことにより、流動負債が502百万円増加し、長期借入金が減少したことにより、固定負債が439百万円減少したことによるものであります。
③当中間連結会計期間末の純資産は1,737百万円となり、前連結会計年度末に比べ46百万円増加いたしました。主に有価証券評価差額金の増加によるものであります。

2017/12/27 9:56

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	6,320,525	6,320,525	-
① 支払手形及び買掛金	2,840,461	2,840,461	-
② 短期借入金	1,712,107	1,712,107	-

(※1) 受取手形及び売掛金、電子記録債権に対応する、貸倒引当金を控除しております。
(※2) 1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

2017/12/27 9:56