支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
手形債権譲渡高	―	207,817	千円
支払手形	―	41,563	千円
電子記録債務	―	241,664	千円

2018/06/28 12:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末から33百万円増加し6,186百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金が330百万円、短期借入金が111百万円それぞれ減少し、電子記録債務が693百万円、1年以内返済予定の長期借入金が151百万円増加したことにより流動負債が388百万円増加し、長期借入金が465百万円減少したことにより固定負債が354百万円減少したことによるものであります。
純資産

2018/06/28 12:39

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建営業債権については,将来の為替相場の変動リスクに晒されております。貸付金は、取引先及び従業員に対するものであり、貸出先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務等に関するものであり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日である。また、外貨建営業債務については、将来の為替相場の変動リスクに晒されております。借入金は、運転資金の調達を目的としたものであり、3年以内の返済期日であります。
デリバティブ取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建営業債権債務に係る為替予約取引を行っており、為替相場の変動リスクに晒されております。

2018/06/28 12:39