支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
電子記録債権	―		82,343	千円
支払手形	―		2,765	千円
電子記録債務	―		288,589	千円

2024/07/04 16:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末から1,347百万円減少し7,405百万円となりました。
主として、支払手形及び買掛金が88百万円、電子記録債務が201百万円、短期借入金が1,070百万円、未払法人税等が68百万円それぞれ減少したことにより流動負債が1,342百万円減少し、資産除去債務が32百万円、役員退職慰労引当金が7百万円増加し、繰延税金負債が25百万円、退職給付に係る負債が20百万円それぞれ減少したことにより固定負債が5百万円減少したことによるものであります。
純資産

2024/07/04 16:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建営業債権については,将来の為替相場の変動リスクに晒されております。貸付金は、取引先及び従業員に対するものであり、貸出先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務等に関するものであり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、外貨建営業債務については、将来の為替相場の変動リスクに晒されております。借入金は、運転資金の調達を目的としたものであり、1年以内の返済期日であります。
デリバティブ取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建営業債権債務に係る為替予約取引を行っており、為替相場の変動リスクに晒されております。

2024/07/04 16:45