有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,798	2,133	0.80	-
1年以内に返済予定のリース債務	244	270	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	18,538	18,848	0.77	2024年～2060年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	472	539	-	2024年～2030年
その他有利子負債 (注)4	0	9	5.00	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2023/06/23 14:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としており、シンジケートローンや個別の銀行借入によって調達し、安定した資金繰りの確保に努めております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は28,580百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は8,350百万円となっております。
④経営方針・経営戦略、経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標等

2023/06/23 14:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注2) 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/23 14:19