支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

等による受取手形及び売掛金の増加、投資有価証券の時価評価増等により前連結会計年度末に比べ2,293百万円増
の56,685百万円となりました。負債合計につきましては、支払手形及び買掛金等の増加により前連結会計年度末に
比べ988百万円増の33,676百万円となりました。純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,305百万円増加し

2016/04/14 16:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。一部外貨建てのものについては為替の変動リスクに晒されているが、先物為替予約を利用してヘッジしている。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後13年である。このうち一部は、金利変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

2016/04/14 16:29