利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、1,130百万円(前年同期は3,103百万円の収入)となりました。これは売上債権の増加972百万円などありましたが、税金等調整前四半期純利益803百万円、減価償却費588百万円及びたな卸資産の減少862百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、811百万円(前年同期は3,288百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出222百万円、貸付けによる支出515百万円などによるものです。

2016/11/14 12:05