利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、2,085百万円(前年同期は1,130百万円の収入)となりました。これは売上債権の増加2,285百万円などありましたが、税金等調整前四半期純利益434百万円、仕入債務の増加2,056百万円及びたな卸資産の減少784百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、546百万円(前年同期は811百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出246百万円、貸付けによる支出710百万円などによるものです。

2017/11/14 11:11