営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は5,929百万円となり、前連結会計年度末に比べ561百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、2,085百万円(前年同期は1,130百万円の収入)となりました。これは売上債権の増加2,285百万円などありましたが、税金等調整前四半期純利益434百万円、仕入債務の増加2,056百万円及びたな卸資産の減少784百万円などによるものです。

2017/11/14 11:11