利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、667百万円(前年同期は2,085百万円の収入)となりました。これは売上債権の増加467百万円などありましたが、減価償却費566百万円、前渡金の減少273百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,934百万円(前年同期は546百万円の支出)となりました。これは、預け金の純減900百万円などありましたが、有形固定資産の取得による支出3,502百万円などによるものです。

2019/03/15 16:11