営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は6,371百万円となり、前連結会計年度末に比べ634百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、667百万円(前年同期は2,085百万円の収入)となりました。これは売上債権の増加467百万円などありましたが、減価償却費566百万円、前渡金の減少273百万円などによるものです。

2019/03/15 16:11