支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

898百万円、長期貸付金の増加1,571百万円等により、2,534百万円増の68,855百万円となりました。
負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金の増加694百万円、短期借入金の減少
940百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加694百万円、長期借入金の減少826百万円等により、137百万円増の

2021/06/29 15:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、融資先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後18年であります。このうち一部は、金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2021/06/29 15:19