#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金の減少2,046百万円、受取手形及び売掛金の増加1,193百万円、商品及び製品の増加2,797百万円、有形固定資産の増加1,639百万円、投資その他の資産の減少1,718百万により、2,758百万円増の71,613百万円となりました。
負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金の増加590百万円、短期借入金の増加400百万円等により972百万円増の42,582百万円となりました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上1,152百万円、剰余金の配当239百万円、その他有価証券評価差額金の増加419百万円等により、前連結会計年度末に比べ1,785百万円増加し29,031百万円となりました。その結果、自己資本比率は34.1%(前連結会計年度末33.6%)となりました。
2022/06/23 15:52
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 長期貸付金は、融資先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後18年であります。このうち一部は、金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2022/06/23 15:52