訂正有価証券報告書-第77期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(1) 業績
当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善傾向を背景に、緩やかな回復基調を続けているものの、国際情勢の変化により為替相場の変動や海外経済の不確実性が懸念されるなど、先行き不透明な状況にありました。
当社グループが主に関連いたします業界におきましては、公共投資、民間設備投資ともに堅調に推移したものの、資材価格や労務費の上昇、ならびに大型プロジェクトの工期遅延など、懸念要素も見られました。
このような状況の下で、鋲螺部門におきましては、取扱品目および販路の拡大のために中島工機株式会社(東京都港区、鋲螺・工具卸売業、売上高6億円(平成29年3月期))の子会社化、在庫管理システムの導入による出荷の効率化などを進めました。その結果、当部門の売上高は18,246百万円となりました。
次にコンクリート製品関連金物部門におきましては、設計部の新設、即戦力人材の採用、建築分野への営業強化、取扱商品の増加に努めた結果、当部門の売上高は2,621百万円となりました。
以上のことから、当社グループの当連結会計年度の売上高は20,868百万円で前期比1,618百万円、8.4%の増加となりました。損益面では、営業利益が455百万円となり、前期比121百万円、36.4%の増加となりました。経常利益は680百万円となり、前期比149百万円、28.1%の増加となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は599百万円で、前期比0百万円、0.0%増加となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益807百万円を計上し、仕入債務の増加477百万円に対し売上債権の増加△634百万円、たな卸資産の増加△482百万円があり、前連結会計年度末と比べ487百万円減少し、1,805百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローとそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、105百万円(前連結会計年度は1,019百万円の資金の獲得)となりました。前連結会計年度と比べ914百万円減少しております。主な要因は、税金等調整前当期純利益807百万円、売上債権の増加△634百万円、たな卸資産の増加△482百万円、仕入債務の増加477百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、171百万円(前連結会計年度は166百万円の資金の使用)となりました。前連結会計年度と比べ4百万円支出が増加しております。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入92百万円、有形固定資産の取得による支出38百万円、投資有価証券の取得による支出67百万円、投資その他の資産の増加△169百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、421百万円(前連結会計年度は165百万円の資金の獲得)となりました。主な要因は、短期借入金の純増減額△30百万円、長期借入金の返済による支出62百万円、自己株式の取得による支出158百万円、配当金の支払額160百万円によるものであります。