8077 トルク

8077
2024/06/21
時価
64億円
PER 予
8.21倍
2010年以降
赤字-29.06倍
(2010-2023年)
PBR
0.45倍
2010年以降
0.37-0.98倍
(2010-2023年)
配当 予
2.6%
ROE 予
5.43%
ROA 予
2.1%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月14日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1767万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9913万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3468万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
10月期
連結
2Q-129169-3640-51,597
通期-122141-27919-271,335
2016年
10月期
連結
2Q4891132490-171,951
通期1,019-167166853-322,293
2017年
10月期
連結
2Q368-22-114345-122,524
通期105-171-421-66-561,806
2018年
10月期
連結
2Q-174-20-222-194-341,390
通期126-172-118-45-961,642
2019年
10月期
連結
2Q617-152-94464-552,012
通期1,274-3,0792,412-1,804-2,8502,250
2020年
10月期
連結
2Q513-811576-298-8102,527
通期601-1,116221-514-1,1401,956
2021年
10月期
連結
2Q198-2,8783,273-2,681-2,4012,562
通期-29-3,1703,197-3,199-2,5911,968
2022年
10月期
連結
2Q-647-1,4921,827-2,139-1,1241,656
通期-870-1,6952,060-2,565-4,3221,462
2023年
10月期
連結
2Q85915-317875-332,023
通期1,865-61-6341,804-932,632
2024年
10月期
連結
2Q135199-318334-272,649
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年10月(連)
-1億2156万
2016年10月(連) プラ転
10億1927万
2017年10月(連) -89.69%
1億505万
2018年10月(連) +20.41%
1億2649万
2019年10月(連) +907.23%
12億7410万
2020年10月(連) -52.8%
6億137万
2021年10月(連) マイ転
-2865万
2022年10月(連) 大幅減
-8億6994万
2023年10月(連) プラ転
18億6524万

投資活動によるCF#3

2015年10月(連)資金回収
1億4062万
2016年10月(連)資金投入
-1億6655万
2017年10月(連)投入+2.69%
-1億7103万
2018年10月(連)投入+0.46%
-1億7182万
2019年10月(連)投入+999.99%
-30億7851万
2020年10月(連)投入-63.76%
-11億1554万
2021年10月(連)投入+184.18%
-31億7013万
2022年10月(連)投入-46.52%
-16億9545万
2023年10月(連)投入-96.39%
-6114万

財務活動によるCF#4

2015年10月(連)返済還元
-2億7889万
2016年10月(連)資金調達
1億6580万
2017年10月(連)返済還元
-4億2143万
2018年10月(連)返済還元
-1億1833万
2019年10月(連)資金調達
24億1190万
2020年10月(連)資金調達
2億2111万
2021年10月(連)資金調達
31億9680万
2022年10月(連)資金調達
20億5975万
2023年10月(連)返済還元
-6億3442万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年10月(連)
1906万
2016年10月(連) 大幅増
8億5272万
2017年10月(連) マイ転
-6597万
2018年10月(連)
-4532万
2019年10月(連) 大幅減
-18億440万
2020年10月(連)
-5億1417万
2021年10月(連) -522.12%
-31億9878万
2022年10月(連)
-25億6540万
2023年10月(連) プラ転
18億409万

設備投資#6#7*

2015年10月(連)
-2704万
2016年10月(連)増加+16.57%
-3152万
2017年10月(連)増加+76.2%
-5554万
2018年10月(連)増加+72.87%
-9601万
2019年10月(連)増加+999.99%
-28億5000万
2020年10月(連)減少-60%
-11億4000万
2021年10月(連)増加+127.28%
-25億9100万
2022年10月(連)増加+66.81%
-43億2200万
2023年10月(連)減少-97.85%
-9300万

現金等#8

2015年10月(連)
13億3545万
2016年10月(連) +71.71%
22億9310万
2017年10月(連) -21.26%
18億569万
2018年10月(連) -9.06%
16億4203万
2019年10月(連) +37%
22億4953万
2020年10月(連) -13.03%
19億5647万
2021年10月(連) +0.57%
19億6762万
2022年10月(連) -25.7%
14億6197万
2023年10月(連) +80.05%
26億3228万

営業CFマージン

2015年10月(連)
-0.61%
2016年10月(連)
5.3%
2017年10月(連)
0.5%
2018年10月(連)
0.56%
2019年10月(連)
5.78%
2020年10月(連)
3.17%
2021年10月(連)
-0.15%
2022年10月(連)
-4.25%
2023年10月(連)
8.57%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/10、2016/10、2017/10、2018/10)
#8 : 現金及び現金同等物の残高