キャッシュ・フローの状況
2023年1月30日 11:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億5975万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億9545万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億6994万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 241 | -34 | -94 | 207 | -35 | 1,405 | 通期 | 551 | -41 | -220 | 511 | -44 | 1,586 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | -129 | 169 | -36 | 40 | -5 | 1,597 | 通期 | -122 | 141 | -279 | 19 | -27 | 1,335 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 489 | 1 | 132 | 490 | -17 | 1,951 | 通期 | 1,019 | -167 | 166 | 853 | -32 | 2,293 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 368 | -22 | -114 | 345 | -12 | 2,524 | 通期 | 105 | -171 | -421 | -66 | -56 | 1,806 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -174 | -20 | -222 | -194 | -34 | 1,390 | 通期 | 126 | -172 | -118 | -45 | -96 | 1,642 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 617 | -152 | -94 | 464 | -55 | 2,012 | 通期 | 1,274 | -3,079 | 2,412 | -1,804 | -2,850 | 2,250 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 513 | -811 | 576 | -298 | -810 | 2,527 | 通期 | 601 | -1,116 | 221 | -514 | -1,140 | 1,956 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 198 | -2,878 | 3,273 | -2,681 | -2,401 | 2,562 | 通期 | -29 | -3,170 | 3,197 | -3,199 | -2,591 | 1,968 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -647 | -1,492 | 1,827 | -2,139 | -1,124 | 1,656 | 通期 | -870 | -1,695 | 2,060 | -2,565 | -4,322 | 1,462 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年10月（連）
- 5億1058万
- 2015年10月（連） -96.27%
- 1906万
- 2016年10月（連） 大幅増
- 8億5272万
- 2017年10月（連） マイ転
- -6597万
- 2018年10月（連）
- -4532万
- 2019年10月（連） 大幅減
- -18億440万
- 2020年10月（連）
- -5億1417万
- 2021年10月（連） -522.12%
- -31億9878万
- 2022年10月（連）
- -25億6540万
営業CFマージン
- 2014年10月（連）
- 2.66%
- 2015年10月（連）
- -0.61%
- 2016年10月（連）
- 5.3%
- 2017年10月（連）
- 0.5%
- 2018年10月（連）
- 0.56%
- 2019年10月（連）
- 5.78%
- 2020年10月（連）
- 3.17%
- 2021年10月（連）
- -0.15%
- 2022年10月（連）
- -4.25%