トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,315,476 | 1,313,529 |
| 減価償却費 | 479,532 | 424,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,180 | -18,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 2,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,208 | 1,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240,111 | -321,818 |
| 支払利息 | 71,573 | 125,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,613 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -25,003 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -58,518 | 44,763 |
| 新株予約権戻入益 | － | -10,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,598 | 1,381,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -751,915 | -429,450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,016 | 19,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,834 | -279,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -238,220 | 75,725 |
| その他 | 8,940 | 7,208 |
| 小計 | 277,960 | 2,313,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240,120 | 321,799 |
| 利息の支払額 | -72,021 | -125,986 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -466,092 | -447,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,033 | 2,061,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 227,759 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,565 | -2,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,185 | -26,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288 | 29,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,530 | -197,054 |
| その他 | 111,286 | 4,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,053 | -191,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,764 | -636,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -373,695 | -157,896 |
| 配当金の支払額 | -148,520 | -137,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,980 | -781,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365 | -12,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450,595 | 1,076,225 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,181,688 | 3,257,913 |
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