トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,246,006 | 1,315,476 |
| 減価償却費 | 539,378 | 479,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,873 | -5,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,666 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,701 | -5,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222,089 | -240,111 |
| 支払利息 | 58,082 | 71,573 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -738 | -74,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,901 | 0 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -190,539 | -58,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,079 | -306,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,181 | -751,915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 391,482 | -40,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,955 | 122,834 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 274,010 | -238,220 |
| その他 | 664 | 8,940 |
| 小計 | 1,864,261 | 277,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222,098 | 240,120 |
| 利息の支払額 | -58,203 | -72,021 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,911 | -466,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,865,245 | -20,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 227,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,297 | -13,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,491 | -34,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,594 | 288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,095 | -213,530 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 33,955 | － |
| その他 | 7,286 | 111,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,147 | 78,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,586,764 | -486,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -373,695 |
| 新株予約権の発行による収入 | 588 | － |
| 配当金の支払額 | -148,220 | -148,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,424 | -508,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 636 | 365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,170,309 | -450,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,632,284 | 2,181,688 |
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