トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,868 | 1,246,006 |
| 減価償却費 | 402,830 | 539,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,046 | -2,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 898 | -2,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,213 | -7,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,819 | -222,089 |
| 支払利息 | 56,951 | 58,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,550 | -6,901 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,853 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | -63,756 | -190,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,064 | -322,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,280,295 | 204,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -384,765 | 391,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,505 | -93,955 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,911 | 274,010 |
| その他 | -23,131 | -73 |
| 小計 | -841,926 | 1,864,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,828 | 222,098 |
| 利息の支払額 | -56,943 | -58,203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149,906 | -162,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -869,948 | 1,865,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,103,915 | -43,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,348 | -48,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,992 | 15,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -653,568 | -27,095 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 33,955 |
| その他 | 113,381 | 7,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,695,458 | -61,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,852,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,382 | -1,586,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -27 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 588 |
| 配当金の支払額 | -148,244 | -148,220 |
| その他 | -610 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,059,759 | -634,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,647 | 1,170,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,461,974 | 2,632,284 |
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