有価証券報告書-第82期(2021/11/01-2022/10/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 395,133 | 724,868 |
減価償却費 | 142,107 | 402,830 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,208 | -11,046 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,782 | 898 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,431 | 3,213 |
受取利息及び受取配当金 | -188,651 | -178,819 |
支払利息 | 44,924 | 56,951 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -45 | -1,550 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -13,853 |
有価証券運用損益(△は益) | -38,861 | -63,756 |
売上債権の増減額(△は増加) | -803,772 | -200,064 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -219,703 | -1,280,295 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 751 | -384,765 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 489,551 | 178,505 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 44,560 | -51,911 |
その他 | -20,141 | -23,131 |
小計 | -141,707 | -841,926 |
利息及び配当金の受取額 | 188,660 | 178,828 |
利息の支払額 | -44,760 | -56,943 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -30,845 | -149,906 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,653 | -869,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 355 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,593,551 | -1,103,915 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,522 | -58,348 |
投資有価証券の売却による収入 | 271 | 6,992 |
投資有価証券の取得による支出 | -644,618 | -653,568 |
その他 | 92,932 | 113,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,170,133 | -1,695,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,050,000 | 600,000 |
長期借入れによる収入 | 5,598,000 | 1,852,000 |
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -243,382 |
自己株式の取得による支出 | - | -4 |
配当金の支払額 | -148,734 | -148,244 |
その他 | -2,464 | -610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,196,801 | 2,059,759 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,985 | -505,647 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,132 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,621 | 1,461,974 |