トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,133 | 724,868 |
| 減価償却費 | 142,107 | 402,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,208 | -11,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,782 | 898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,431 | 3,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,651 | -178,819 |
| 支払利息 | 44,924 | 56,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -1,550 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13,853 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -38,861 | -63,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -803,772 | -200,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -219,703 | -1,280,295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 751 | -384,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489,551 | 178,505 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,560 | -51,911 |
| その他 | -20,141 | -23,131 |
| 小計 | -141,707 | -841,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,660 | 178,828 |
| 利息の支払額 | -44,760 | -56,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,845 | -149,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,653 | -869,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,593,551 | -1,103,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,522 | -58,348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271 | 6,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644,618 | -653,568 |
| その他 | 92,932 | 113,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,170,133 | -1,695,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,050,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,598,000 | 1,852,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -243,382 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -148,734 | -148,244 |
| その他 | -2,464 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,196,801 | 2,059,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,985 | -505,647 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,132 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,621 | 1,461,974 |
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